Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 260533
ISIN: DE0002605334
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind eine langfristige Wertsteigerung und eine stabile Vermögensentwicklung. Der Fondsmanager verfolgt einen aktiven und konservativen Vermögensverwaltungsansatz. Die Aktienquote kann zwischen 0 - 20% des Fondsvermögens betragen. Die Fondsauswahl ist international. Es können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Die Anlage erfolgt in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz.

Derzeitiger Preis (29. 11. 2024)

46,29 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Charts & Performance

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Erfassungszeitraum:

Stammdaten des Fonds

Fondsart:	Mischfonds
Anlageschwerpunkt:	Mischfonds defensiv
Anlageregion:	Welt
Währungsschwerpunkt:	k.A.
Vergleichsindex:	FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:	k.A.
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment GmbH
Fondswährung:	EUR
Auflegungsdatum:	12.12.2007
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:	40,49 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard	5,00%
Managementgebühr p.a.	k.A.
Depotbankgebühr	0,10%
Beratervergütung p.a.	k.A.
Performance-Fee	k.A.
All-in-Fee	k.A.
Laufende Kosten	k.A.
Sparplan-fähig	Nein
Auszahlplan-fähig	Nein

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Fonds-Rating nach FWW

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 9,87%
3 Jahre: 1,21%
5 Jahre: 5,98%

Index

lfd. Jahr: 6,32%
1 Jahr: 8,96%
3 Jahre: 1,78%
5 Jahre: 7,18%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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ISIN #1 :

Daten zur Wertentwicklung

Wertentwicklung in %

	Fonds
1 M	1,20%
3 M	2,75%
6 M	5,38%
lfd. Jahr	7,25%
1 Jahr	9,87%
3 Jahre	1,21%
5 Jahre	5,98%
10 Jahre	9,84%
Entwicklung p.a.	0,33%
Wertentwicklung seit Auflage	5,74%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN	19,78%
Inv.Syd.-Korte Obligat. A DKK Indehaver Aktier W DK Dis.	15,85%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N.	11,56%
Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN	8,25%
Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile I dy o.N.	3,83%

Rückblick

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 jahre	10 Jahre
Volatilität	3,42%	5,30%	4,96%	3,89%
Sharpe Ratio	1,96	-0,41	-0,04	0,11
Tracking Error	1.210704	k.A.	k.A.	1,79%
Jensen Alpha	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Beta	0,82	0,92	0,80	0,74
Treynor Ratio	8,19	-2,35	-0,28	0,55

Assets

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN	19,78%
Inv.Syd.-Korte Obligat. A DKK Indehaver Aktier W DK Dis.	15,85%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N.	11,56%
Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN	8,25%
Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile I dy o.N.	3,83%
Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	3,62%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,61%
JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. C o.N.	3,01%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.N.	3,00%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	2,52%

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Rentenfonds	79,05%
Aktienfonds	15,39%
Investmentfonds	2,79%
Renten	2,52%
Geldmarkt/Kasse	0,70%
gemischt	-0,45%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

Divers	99,30%
Kasse	0,70%

Unterlagen

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 931KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 205KB