Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 578795
ISIN: LU0120694640
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.
Derzeitiger Preis (03. 12. 2024)
84,48 CHF
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,88%
Index
lfd. Jahr: 0,70%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF (LU0120694640) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,54% | 4,95% |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,48 |
| Tracking Error | 0.2075 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 0,56 | 2,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)
| 1% PSP Swiss Property 06.02.2025 Senior | 3,30% |
| 0% Cembra Money Bk 09.07.2026 Conv Reg-S Senior | 2,80% |
| 0% BKW 18.10.2024 Senior | 2,60% |
| 0.3% EDF 14.10.2024 Senior | 1,60% |
| 1% Lindt & Spruengli 08.10.2024 Senior | 1,50% |
| 1.765% JPMorgan 19.02.2027 Reg-S Senior | 1,40% |
| 1.625% Alpiq Hldg 30.05.2025 Senior | 1,30% |
| 1.805% HSBC Hldgs 01.06.2026 Senior | 1,30% |
| 2% Axpo Hldg 15.09.2026 Senior | 1,30% |
| 2% ZKB 08.09.2025 Senior | 1,30% |
Assetverteilung (03. 12. 2024)
| Geldmarktfonds | 94,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,10% |
Währungsverteilung (03. 12. 2024)
| Schweizer Franken | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5544KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8306KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5708KB