Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 661618
ISIN: LU0149524117
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Schweizer Aktienmarktes liegen.
Derzeitiger Preis (07. 12. 2024)
45,21 CHF
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,10%
Index
lfd. Jahr: -0,57%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc (LU0149524117) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,74% | 16,76% |
| Sharpe Ratio | 0,89 | -0,34 |
| Tracking Error | 1.717848 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 11,04 | -5,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2024)
| Schindler Holding AG | 5,87% |
| Helvetia Holding AG | 4,14% |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4,07% |
| Straumann Holding AG | 3,53% |
| VZ Holding AG | 3,48% |
| Accelleron Industries AG | 3,34% |
| Comet Holding AG | 3,32% |
| Swatch Group AG/The | 3,27% |
| SIG Group AG | 3,18% |
| SFS Group AG | 2,89% |
Assetverteilung (07. 12. 2024)
| Aktien | 99,51% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,49% |
Währungsverteilung (07. 12. 2024)
| Schweizer Franken | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19870KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 87KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18318KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4509KB