UniReserve: USD A
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 974382
ISIN: LU0059863547
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende variabel und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte und in Asset Backed Securities. Die Papiere weisen dabei eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf. Der Fonds wird weitgehend gegen US-Dollar abgesichert.
Derzeitiger Preis (03. 12. 2024)
1.153,72 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,69%
Index
lfd. Jahr: 9,74%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie UniReserve: USD A (LU0059863547) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,64% | 6,90% |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,45 |
| Tracking Error | 0.109812 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 0,99 |
| Treynor Ratio | -0,75 | 3,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)
| 6.196 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,71% |
| 6.076 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. FRN | 1,53% |
| 0.750 % Mondelez International Holdings Netherlands BV 144A | 1,50% |
| 6.056 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.21(2025) | 1,34% |
| 3.272 % The Goldman Sachs Group Inc. Fixto- Float v.17(2025) | 1,28% |
| 5.652 % HSBC Bank Plc. EMTN FRN v.18(2024) | 1,27% |
Assetverteilung (03. 12. 2024)
| Renten | 97,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,78% |
Währungsverteilung (03. 12. 2024)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2055KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 924KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 725KB