MARS-5 MultiAsset-INVEST
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 977483
ISIN: DE0009774836
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum mittels eines breitgestreuten Anlageportfolios. Das Fondsmanagement investiert bis zu 100% in Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds und Bankguthaben, wobei bis zu maximal 40% des Fondsvolumens in Aktienfonds angelegt werden können. Die Anlagestrategie wird mittels börsengehandelter Indexfonds umgesetzt.
Derzeitiger Preis (06. 12. 2024)
50,89 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 12,49%
Index
lfd. Jahr: 6,69%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie MARS-5 MultiAsset-INVEST (DE0009774836) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,08% | 9,03% |
| Sharpe Ratio | -134,72 | -35,82 |
| Tracking Error | 2.001212 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,53 |
| Treynor Ratio | 10,89 | -0,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)
| Deka MSCI Europe UCITS ETF | 12,57% |
| Xtrackers S&P 500 Swap | 8,53% |
| iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. | 8,03% |
| Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 6,52% |
| MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF | 5,13% |
Assetverteilung (06. 12. 2024)
| Aktienfonds | 55,26% |
| Rentenfonds | 25,96% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,95% |
| Investmentfonds | 10,03% |
| Optionsscheine/Futures | 0,11% |
| gemischt | -5,30% |
Währungsverteilung (06. 12. 2024)
| Divers | 93,02% |
| Kasse | 6,98% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 454KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 306KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 246KB