BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0DKRP
ISIN: LU0200680436
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Derzeitiger Preis (03. 12. 2024)

8,77 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michel Aubenas
Fondsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
02.10.2004
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.260,75 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,25%
1 Jahr: 13,69%
3 Jahre: 5,66%
5 Jahre: 11,31%

Index

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 13,32%
3 Jahre: 1,66%
5 Jahre: 4,00%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,57%
3 M 6,49%
6 M 9,39%
lfd. Jahr 14,90%
1 Jahr 17,67%
3 Jahre 14,02%
5 Jahre 16,78%
10 Jahre 56,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,33%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034 1,26%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1,13%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030 1,07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029 1,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 8,42% 11,17% 9,90%
Sharpe Ratio 2,91 0,11 0,12 0,38
Tracking Error 3.004069 k.A. k.A. 3,61%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,67 0,99 1,17 1,20
Treynor Ratio 17,91 0,96 1,11 3,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)

PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,33%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034 1,26%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1,13%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030 1,07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029 1,00%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035 0,98%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034 0,96%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 0,95%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.4 02/14/2035 0,90%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.75 09/21/2047 0,89%

Assetverteilung (03. 12. 2024)

Renten 93,40%
Geldmarkt/Kasse 6,60%

Währungsverteilung (03. 12. 2024)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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