WSS-International

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0JNG2
ISIN: AT0000497235
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum sowie ein laufender Ertrag auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie. Für die Veranlagung können sowohl Aktien als auch Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente herangezogen werden und dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Hinsichtlich regionaler Aspekte gibt es keinerlei Einschränkungen.

Derzeitiger Preis (07. 02. 2025)

153,13 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,75%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,40%
1 Jahr: 4,78%
3 Jahre: -3,19%
5 Jahre: 3,28%

Index

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 11,33%
3 Jahre: 11,64%
5 Jahre: 18,89%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,13%
3 M -0,05%
6 M 3,27%
lfd. Jahr 4,40%
1 Jahr 4,78%
3 Jahre -3,19%
5 Jahre 3,28%
10 Jahre 52,71%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
120,29%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,76% 11,48% 14,98% 12,14%
Sharpe Ratio -0,01 -0,31 -0,02 0,33
Tracking Error 9.072829 k.A. k.A. 6,72%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,95 1,20 1,45 1,32
Treynor Ratio -0,13 -3,00 -0,16 2,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 02. 2025)

gemischt 100,00%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2602KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 463KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1081KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 189KB

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