BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd E2 EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0PHBQ
ISIN: LU0171298564
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.
Derzeitiger Preis (06. 12. 2024)
12,42 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 9,33%
Index
lfd. Jahr: 7,93%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd E2 EUR (LU0171298564) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,43% | 6,17% |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,10 |
| Tracking Error | 4.55564 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,47 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 0,06 | 0,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)
| TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 | 3,83% |
| TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027 | 3,52% |
| TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 | 3,15% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,95% |
| TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 | 2,92% |
| TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027 | 2,81% |
| TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027 | 2,79% |
| TREASURY NOTE 4 01/15/2027 | 2,75% |
| TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027 | 2,65% |
| TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026 | 2,45% |
Assetverteilung (06. 12. 2024)
| Renten | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (06. 12. 2024)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6627KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9181KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6450KB