Ninety One GSF - Global Strategic Equity Fund A Inc USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0QYEF
ISIN: LU0345770993
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

Ninety One Luxembourg S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds soll langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch die Investition in Aktien börsennotierter Unternehmen aus aller Welt erzielen, die aufgrund operativer oder struktureller Verbesserungen voraussichtlich der Basisrentabilität und dem Shareholder Value zugute kommen werden. Mindestens 2/3 der Investments entfallen auf die Aktien weltweiter Unternehmen, denen eine bedeutende Veränderung ihrer Besitzverhältnisse oder Geschäftsbedingungen bevorsteht, etwa durch Privatisierung, Demutualisierung, Deregulierung oder Abspaltung aus größeren Einheiten.

Derzeitiger Preis (10. 02. 2025)

254,57 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Breedon
Fondsgesellschaft: Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
06.04.1994
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.500,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,86%
1 Jahr: 18,94%
3 Jahre: 15,76%
5 Jahre: 51,61%

Index

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: 18,12%
3 Jahre: 26,07%
5 Jahre: 48,28%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,28%
3 M 6,40%
6 M 16,23%
lfd. Jahr 5,16%
1 Jahr 23,33%
3 Jahre 28,10%
5 Jahre 61,02%
10 Jahre 127,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.406,95%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson 4,10%
Unilever PLC 3,90%
ALPHABET INC 3,60%
APPLE INC 3,40%
Amazon.com Inc 3,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,70% 14,49% 16,18% 14,79%
Sharpe Ratio 2,40 0,32 0,58 0,54
Tracking Error 3.557979 k.A. k.A. 4,39%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,03 1,09 1,07 1,09
Treynor Ratio 20,38 4,20 8,69 7,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

Johnson & Johnson 4,10%
Unilever PLC 3,90%
ALPHABET INC 3,60%
APPLE INC 3,40%
Amazon.com Inc 3,20%
Iberdrola SA 2,70%
GENERAL MOTORS CO 2,50%
BARRICK GOLD CORP 2,40%
Kansai Electric Power Co Inc 2,40%
Kroger Co/The 2,40%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktien 99,10%
Geldmarkt/Kasse 0,90%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5044KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3012KB

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