LO Funds - Convertible Bond Asia Fund (EUR) P D

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0RBQH
ISIN: LU0394780307
Rentenfonds Wandelanleihen, Asien/Pazifik

Fondsgesellschaft

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Portfolios in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien investieren. Es dürfen maximal 10% des Vermögens in Aktien investiert werden. Finanzderivate dürfen sowohl zur Absicherung oder Effizienzsteigerung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (09. 12. 2024)

15,17 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion: Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Natalia Bucci
Herr Arnaud Gernath
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
174,47 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 0,55%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2023
1,85%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,52%
1 Jahr: 9,72%
3 Jahre: -3,18%
5 Jahre: 6,37%

Index

lfd. Jahr: 12,99%
1 Jahr: 12,40%
3 Jahre: 13,72%
5 Jahre: 28,09%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -2,55%
3 M 5,09%
6 M 2,05%
lfd. Jahr 6,52%
1 Jahr 9,72%
3 Jahre -3,18%
5 Jahre 6,37%
10 Jahre 6,29%
Entwicklung p.a.
2,67%
Wertentwicklung seit Auflage
52,48%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Posco 0% 01/09/26 Cnv 7,20%
Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv 6,20%
Gold Pole Cap Co 1% 25/06/29 Cnv 5,90%
Cathay Pacific Fin I 2.75% 05/02/26 Cnv 5,80%
Hon Hai Precision Indst 0% 05/08/26 Cnv 5,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,45% 9,47% 10,25% 8,31%
Sharpe Ratio -66,02 -34,47 -13,39 -6,46
Tracking Error 7.003028 k.A. k.A. 8,77%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,77 0,55 0,65 0,44
Treynor Ratio 4,70 -6,54 0,09 0,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2024)

Posco 0% 01/09/26 Cnv 7,20%
Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv 6,20%
Gold Pole Cap Co 1% 25/06/29 Cnv 5,90%
Cathay Pacific Fin I 2.75% 05/02/26 Cnv 5,80%
Hon Hai Precision Indst 0% 05/08/26 Cnv 5,60%
Ping An Insurance Gr 0.875% 22/07/29 Cnv 5,10%
Anllian Cap 0% 05/02/25 Cnv 4,90%
SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv 4,70%
Wiwynn Corp 0% 17/07/29 Cnv 4,30%
Zhen Ding Tech Hld 0% 24/01/29 Cnv 4,00%

Assetverteilung (09. 12. 2024)

Wandelanleihen 98,69%
Geldmarkt/Kasse 1,31%

Währungsverteilung (09. 12. 2024)

Schweizer Franken 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13452KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12414KB

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