abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0RE2B
ISIN: LU0396314238
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen.
Derzeitiger Preis (06. 12. 2024)
2.906,55 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -25,68%
Index
lfd. Jahr: -18,79%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD (LU0396314238) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,19% | 21,61% |
| Sharpe Ratio | -0,57 | 0,11 |
| Tracking Error | 2.844374 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 1,04 |
| Treynor Ratio | -9,28 | 2,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)
| ITAUSA SA | 10,00% |
| Vale SA | 5,70% |
| Petroleo Brasileiro SA | 5,60% |
| Credicorp Ltd | 5,00% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 5,00% |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4,50% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4,00% |
| Rede DOR Sao Luiz SA | 4,00% |
| Equatorial Energia SA | 3,90% |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 3,70% |
Assetverteilung (06. 12. 2024)
| Aktien | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (06. 12. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11085KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 233KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15758KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9469KB