Vermögensverwaltungsfonds S
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0RHZ6
ISIN: LU0362406018
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Alpina Fund Management S.A.Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 50% seines Vermögens in Anteile von Geldmarktfonds und Rentenfonds. Ergänzend können auch Anteile an Fonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.
Derzeitiger Preis (04. 12. 2024)
153,00 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 9,94%
Index
lfd. Jahr: 11,19%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Vermögensverwaltungsfonds S (LU0362406018) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,92% | 7,66% |
| Sharpe Ratio | 2,31 | -0,39 |
| Tracking Error | 0.992119 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 11,45 | -2,94 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)
| JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN | 9,70% |
| GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. | 8,94% |
| AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN | 6,88% |
| UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N | 6,39% |
| AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N. | 6,11% |
| PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o | 4,20% |
| JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN | 4,16% |
| AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N. | 3,79% |
| JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N. | 3,36% |
| UBS(Irl)ETF-M.US.ESG L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 3,25% |
Assetverteilung (04. 12. 2024)
| Rentenfonds | 62,10% |
| Aktienfonds | 37,00% |
| Geldmarktfonds | 0,90% |
Währungsverteilung (04. 12. 2024)
| Euro | 71,40% |
| US-Dollar | 27,90% |
| Schweizer Franken | 0,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2454KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 282KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1261KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 374KB