Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A111PZ
ISIN: LU0497415702
Mischfonds dynamisch, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.
Derzeitiger Preis (09. 12. 2024)
185,14 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 7,04%
Index
lfd. Jahr: 14,54%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc (LU0497415702) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,76% | 8,97% |
| Sharpe Ratio | -116,49 | -36,06 |
| Tracking Error | 4.086601 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,62 | 0,77 |
| Treynor Ratio | 10,32 | -0,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2024)
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 07/25 0.00000 | 10,01% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 02/25 0.00000 | 6,29% |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/25 0.00000 | 6,16% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 07/25 0.00000 | 4,41% |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/25 0.00000 | 3,96% |
| EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 2,95% |
| EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z | 2,24% |
| BILHETES DO TESOURO BILLS 01/25 0.00000 | 1,69% |
| BUONI ORDINARI DEL TES 09/25 0 | 1,57% |
| BUONI ORDINARI DEL TES 05/25 0 | 1,28% |
Assetverteilung (09. 12. 2024)
| gemischt | 94,63% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,37% |
Währungsverteilung (09. 12. 2024)
| Euro | 56,78% |
| US-Dollar | 26,92% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,99% |
| Kasse | 5,37% |
| Schweizer Franken | 1,75% |
| Schwedische Krone | 1,25% |
| Norwegische Krone | 0,87% |
| Divers | 0,61% |
| Dänische Krone | 0,46% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12316KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 86KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10806KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3276KB