abrdn SICAV I - GDP Weighted Gbl Government Bd A SInc EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1128S
ISIN: LU0963865679
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die mit Darlehen vergleichbar sind und sich mit einem fixen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind.
Derzeitiger Preis (06. 12. 2024)
10,52 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,35%
Index
lfd. Jahr: 3,12%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie abrdn SICAV I - GDP Weighted Gbl Government Bd A SInc EUR (LU0963865679) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,09% | 5,50% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | -0,74 |
| Tracking Error | 2.234692 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 2,93 | -4,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)
| United States of America (Govt of) 4.625% 2026 | 4,90% |
| China (Govt Of) 4.05% 2047 | 4,70% |
| US (Govt of) 4.25% 2026 | 4,50% |
| China (Govt of) 2.44% 2027 | 4,00% |
| United States of America (Govt of) 4% 2029 | 3,50% |
| US (Govt of) 4.375% 2028 | 3,20% |
| UK (Govt of) 4.25% 2036 | 3,00% |
| Brazil (Govt of) 10% 2025 | 2,80% |
| China (Govt Of) 3.54% 2028 | 2,50% |
| Indonesia (Govt of) 6.375% 2032 | 2,40% |
Assetverteilung (06. 12. 2024)
| Staatsanleihen | 88,80% |
| Renten | 7,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,80% |
| gemischt | -0,50% |
Währungsverteilung (06. 12. 2024)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11085KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 233KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15758KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9469KB