Oberbanscheidt Dividendenfonds
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A12BTG
ISIN: DE000A12BTG5
Aktienfonds All Cap, Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.
Derzeitiger Preis (04. 12. 2024)
116,42 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 13,13%
Index
lfd. Jahr: 20,56%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Oberbanscheidt Dividendenfonds (DE000A12BTG5) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,73% | 11,87% |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,32 |
| Tracking Error | 7.23443 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 17,49 | 6,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 6,41% |
| DocMorris AG Namens-Aktien SF 30 | 5,25% |
| SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 | 4,63% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 4,48% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 4,34% |
| HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,24% |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 3,91% |
| Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. | 3,90% |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | 3,71% |
| Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | 3,40% |
Assetverteilung (04. 12. 2024)
| Aktien | 89,92% |
| Aktienfonds | 7,87% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,13% |
| Renten | 0,98% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (04. 12. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1230KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 419KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 203KB