JPM US Hedged Equity C (acc) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A140M2
ISIN: LU1297691146
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mit einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus an, indem er hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Finanzderivaten investiert. Der Fonds wendet eine Overlay-Strategie mit Finanzderivaten an, die durch den systematischen Kauf und Verkauf von börsengehandelten Finanzderivaten umgesetzt wird, die in der Regel anhand des Vergleichsindex des Fonds ausgewählt werden.

Derzeitiger Preis (07. 02. 2025)

203,49 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Raffaele Zingone
Herr Hamilton Reiner
Frau Judy Jansen
Herr Matt Bensen
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
19.12.2016
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
977,20 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,45%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 16,29%
3 Jahre: 30,02%
5 Jahre: 59,09%

Index

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: 14,86%
3 Jahre: 26,40%
5 Jahre: 46,22%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,73%
3 M 4,64%
6 M 15,60%
lfd. Jahr 1,16%
1 Jahr 20,76%
3 Jahre 43,42%
5 Jahre 68,16%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,37%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple 7,10%
Nvidia 7,00%
Microsoft 6,90%
Amazon.com 4,50%
Alphabet 3,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,76% 8,98% 9,06% k.A.
Sharpe Ratio 2,16 1,08 1,12 k.A.
Tracking Error 6.811117 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,71 0,78 0,73 k.A.
Treynor Ratio 26,55 12,37 13,87 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Apple 7,10%
Nvidia 7,00%
Microsoft 6,90%
Amazon.com 4,50%
Alphabet 3,60%
Meta Platforms 2,90%
Tesla 2,00%
Broadcom 1,70%
Mastercard 1,70%
Visa 1,50%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien 97,20%
Geldmarkt/Kasse 2,80%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15262KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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