Vermögenspooling Fonds Nr. 1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14N9B
ISIN: DE000A14N9B7
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds legt bis zu 30% in Aktien (einschließlich Aktienfonds) an. Darüber hinaus wird in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von internationalen Gebietskörperschaften und Unternehmensanleihen investiert. Dabei ist eine Anlage in Papieren ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit in der Anlagestrategie zu berücksichtigen.

Derzeitiger Preis (06. 12. 2024)

9,76 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH
Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,72 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,59%
Depotbankgebühr 0,04%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,95%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: 2,15%
5 Jahre: 8,96%

Index

lfd. Jahr: 6,69%
1 Jahr: 8,56%
3 Jahre: 1,98%
5 Jahre: 7,56%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,62%
3 M 3,01%
6 M 4,80%
lfd. Jahr 6,95%
1 Jahr 8,32%
3 Jahre 2,15%
5 Jahre 8,96%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
17,00%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 5,49% 5,53% k.A.
Sharpe Ratio -178,16 -59,16 -24,77 k.A.
Tracking Error 1.255044 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,84 0,93 0,89 k.A.
Treynor Ratio 6,00 -1,89 0,41 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Renten 67,80%
Aktien 24,30%
Geldmarkt/Kasse 4,50%
Investmentfonds 3,40%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Divers 95,50%
Kasse 4,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1169KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2152KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1557KB

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