Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Acc USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A14PGE
ISIN: LU1195516338
Mischfonds flexibel, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 6-12 % pro Jahr ab. Er investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und Anleihen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.
Derzeitiger Preis (06. 12. 2024)
233,36 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 10,08%
Index
lfd. Jahr: 10,72%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Acc USD (LU1195516338) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,85% | 8,39% |
| Sharpe Ratio | 2,18 | -0,02 |
| Tracking Error | 3.274269 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 11,82 | -0,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)
| TURKEY (REPUBLIC OF) 37.0 18-FEB-2026 | 1,18% |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 31.08 08-NOV-2028 | 1,15% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5 01-JUN-2031 144a (SENIOR) | 1,05% |
| TRIP.COM GROUP LTD 0.75 15-JUN-2029 144a (SENIOR) | 1,04% |
| Microsoft Corp | 0,97% |
| SEA LTD 2.375 01-DEC-2025 (SENIOR) | 0,97% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 28-FEB-2035 | 0,97% |
| GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-2027 | 0,96% |
| SIEMENS ENERGY FINANCE BV 5.625 14-SEP-2025 Reg-S (SUB) | 0,96% |
| SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR) | 0,95% |
Assetverteilung (06. 12. 2024)
| Aktien | 35,15% |
| Wandelanleihen | 33,19% |
| gemischt | 28,39% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,27% |
Währungsverteilung (06. 12. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19870KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 90KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18318KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4509KB