AXA WF - Asian Short Duration Bonds A (thes.) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14PLB
ISIN: LU1196529876
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

AXA Funds Management S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel des Fonds lautet, Wertzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in übertragbare Schuldinstrumente mit kurzer Laufzeit, die in asiatischen Ländern von Staaten, Kapital-, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Einrichtungen in harter Währung ausgegeben werden, investiert. Der Fonds wird in übertragbare Schuldinstrumente investieren, die hauptsächlich in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind.

Derzeitiger Preis (06. 02. 2025)

123,75 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Veneau
Frau Christy Lee
Fondsgesellschaft: AXA Funds Management S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
13.04.2015
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
175,83 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,07%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2023
1,23%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 5,72%
3 Jahre: 4,16%
5 Jahre: 2,21%

Index

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 5,97%
3 Jahre: 3,17%
5 Jahre: 0,94%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Vergleichen Sie AXA WF - Asian Short Duration Bonds A (thes.) USD (LU1196529876) . mit anderen ISIN:

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,25%
3 M 4,32%
6 M 7,86%
lfd. Jahr 0,94%
1 Jahr 9,62%
3 Jahre 15,26%
5 Jahre 8,56%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,04%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Airport Authority VAR PERP 2,79%
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.5% 05/16/2024 2,72%
China Development Bank Fin VAR 09/28/2030 2,18%
Cathay Pacific MTN Financing 4.875% 08/17/2026 2,15%
Hanwha Energy USA Holdings Corp 4.125% 07/05/2025 2,12%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 6,12% 6,65% k.A.
Sharpe Ratio 1,28 0,19 0,06 k.A.
Tracking Error 4.882998 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,44 0,15 0,47 k.A.
Treynor Ratio 13,73 7,91 0,85 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2025)

Airport Authority VAR PERP 2,79%
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.5% 05/16/2024 2,72%
China Development Bank Fin VAR 09/28/2030 2,18%
Cathay Pacific MTN Financing 4.875% 08/17/2026 2,15%
Hanwha Energy USA Holdings Corp 4.125% 07/05/2025 2,12%
Bank Tabungan Negara Persero 4.2% 01/23/2025 1,98%
Export Import Bank of Thailand 1.46% 10/15/2025 1,98%
LOTTE Property Development 4.5% 08/01/2025 1,96%
DBS Group Holdings Ltd VAR 03/10/2031 1,86%
BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025 1,84%

Assetverteilung (06. 02. 2025)

Renten 99,95%
Geldmarkt/Kasse 0,05%

Währungsverteilung (06. 02. 2025)

US-Dollar 99,53%
Indonesische Rupiah 0,40%
Hongkong-Dollar 0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9270KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: