Invesco Global Founders & Owners Fund A thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14SD5
ISIN: LU1218204391
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

Invesco Management S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien zu investieren, die von Unternehmen begeben werden, deren Management oder Vorstand aus Unternehmensgründern und/oder aus Einzelpersonen mit wesentlichem Aktienbesitz bestehen. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Derzeitiger Preis (10. 02. 2025)

22,98 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Joe Dowling
Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
20.05.2015
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,11 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,40%
Depotbankgebühr 0,01%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,03%
1 Jahr: 26,75%
3 Jahre: 53,00%
5 Jahre: 85,77%

Index

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: 18,12%
3 Jahre: 26,07%
5 Jahre: 48,28%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Vergleichen Sie Invesco Global Founders & Owners Fund A thes. (LU1218204391) . mit anderen ISIN:

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 6,06%
3 M 7,20%
6 M 19,21%
lfd. Jahr 7,16%
1 Jahr 31,62%
3 Jahre 68,77%
5 Jahre 96,37%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
146,21%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CONSTELLATION SOFTWARE 6,70%
Microsoft 5,80%
3i 4,80%
Old Dominion Freight Line 4,80%
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 4,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,52% 16,39% 18,59% k.A.
Sharpe Ratio 2,87 0,95 0,73 k.A.
Tracking Error 5.231833 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,03 1,23 1,22 k.A.
Treynor Ratio 26,57 12,74 11,20 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

CONSTELLATION SOFTWARE 6,70%
Microsoft 5,80%
3i 4,80%
Old Dominion Freight Line 4,80%
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 4,70%
Unitedhealth 4,70%
Amazon 4,30%
Reply 4,20%
OReilly Automotive 3,80%
Thermo Fisher Scientific 3,80%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktien 96,40%
Geldmarkt/Kasse 3,60%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8303KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3940KB

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