Invesco Global Founders & Owners Fund A thes.
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A14SD5
ISIN: LU1218204391
Aktienfonds All Cap, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien zu investieren, die von Unternehmen begeben werden, deren Management oder Vorstand aus Unternehmensgründern und/oder aus Einzelpersonen mit wesentlichem Aktienbesitz bestehen. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Derzeitiger Preis (10. 02. 2025)
22,98 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 7,03%
Index
lfd. Jahr: 4,68%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Invesco Global Founders & Owners Fund A thes. (LU1218204391) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | |
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Volatilität | 9,52% | 16,39% |
Sharpe Ratio | 2,87 | 0,95 |
Tracking Error | 5.231833 | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
Beta | 1,03 | 1,23 |
Treynor Ratio | 26,57 | 12,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)
CONSTELLATION SOFTWARE | 6,70% |
Microsoft | 5,80% |
3i | 4,80% |
Old Dominion Freight Line | 4,80% |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 4,70% |
Unitedhealth | 4,70% |
Amazon | 4,30% |
Reply | 4,20% |
OReilly Automotive | 3,80% |
Thermo Fisher Scientific | 3,80% |
Assetverteilung (10. 02. 2025)
Aktien | 96,40% |
Geldmarkt/Kasse | 3,60% |
Währungsverteilung (10. 02. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8303KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4839KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3940KB