Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR H
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A14Y67
ISIN: LU1268459010
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Derzeitiger Preis (03. 12. 2024)
9,51 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,99%
Index
lfd. Jahr: 9,92%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
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1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR H (LU1268459010) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,22% | 11,40% |
| Sharpe Ratio | 0,56 | -0,76 |
| Tracking Error | 7.559016 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,90 | 1,33 |
| Treynor Ratio | 2,72 | -6,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)
| (SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 9,33% |
| (INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT | 7,84% |
| (COLTES) TITULOS DE TESORERIA | 6,00% |
| (PERU) REPUBLIC OF PERU | 3,78% |
| (IADB) INTER-AMERICAN DEVEL BK | 3,31% |
| (BRAZIL) FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,67% |
| (MGS) MALAYSIA GOVERNMENT | 2,56% |
| (MBONO) MEX BONOS DESARR FIX RT | 2,18% |
| (THAIGB) THAILAND GOVERNMENT BOND | 2,12% |
| (BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL | 1,85% |
Assetverteilung (03. 12. 2024)
| Renten | 46,53% |
| Staatsanleihen | 30,95% |
| Geldmarkt/Kasse | 19,95% |
| gemischt | 2,57% |
Währungsverteilung (03. 12. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12478KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 29035KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 31782KB