Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond C-USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1H39V
ISIN: LU0563307809
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.
Derzeitiger Preis (29. 11. 2024)
138,32 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -2,26%
Index
lfd. Jahr: 10,31%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond C-USD (LU0563307809) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,55% | 6,45% |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,06 |
| Tracking Error | 3.822983 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 1,34 | 0,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)
| 3.828% Malaysia 05.07.2034 Senior | 5,50% |
| 1.75% Poland 25.04.2032 Senior | 4,70% |
| 10.25% Asian Develop Bank 25.09.2028 Senior | 3,80% |
| 7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior | 3,80% |
| 10% Brazil Treasury Notes 01.01.2029 Senior | 3,70% |
| 3.885% Malaysia 15.08.2029 Senior | 3,00% |
| 4.9% Czech Republic 14.04.2034 Senior | 2,90% |
| 6.625% Indonesia 15.05.2033 Senior | 2,90% |
| 4.5% Hungary 27.05.2032 Senior | 2,80% |
| 4.25% European Bank for Reconstructi 07.02.2028 Senior | 2,70% |
Assetverteilung (29. 11. 2024)
| Renten | 93,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,30% |
Währungsverteilung (29. 11. 2024)
| Divers | 31,00% |
| Malaysischer Ringgit | 10,50% |
| Mexikanischer Peso | 9,70% |
| Indonesische Rupiah | 9,40% |
| Brasilianischer Real | 8,90% |
| Südafrikanischer Rand | 7,10% |
| Polnischer Zloty | 6,50% |
| Tschechische Krone | 5,70% |
| Indische Rupie | 5,70% |
| Kolumbianischer Peso | 5,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5544KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 138KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8306KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5708KB