Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1H9ZT
ISIN: LU0602537069
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Fondsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziele sind Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres Kreditratings von BB+ oder niedriger höhere Renditen zahlen. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen in Schuldinstrumente, die variabel verzinst werden oder eine vergleichsweise kurze Restlaufzeit haben. Die modifizierte Duration des Fonds beträgt maximal 2 Jahre.

Derzeitiger Preis (07. 02. 2025)

15,05 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Joe Cantwell
Herr Matt Jacob
Frau Alexandra Wilson-Elizondo
Frau Shu-Yang Tan
Fondsgesellschaft: Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
02.03.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,77 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2022
1,31%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 6,04%
3 Jahre: 12,96%
5 Jahre: 18,01%

Index

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 11,72%
3 Jahre: 19,57%
5 Jahre: 21,23%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,81%
3 M 5,41%
6 M 8,72%
lfd. Jahr 1,19%
1 Jahr 10,11%
3 Jahre 24,61%
5 Jahre 24,75%
10 Jahre 47,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
100,23%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 2,04%
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 2,01%
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 1,89%
Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026 1,78%
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 1,64%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 6,41% 6,42% 6,61%
Sharpe Ratio 1,45 0,65 0,54 0,51
Tracking Error 1.645795 k.A. k.A. 4,08%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,11 0,75 0,62 0,74
Treynor Ratio 6,41 5,48 5,62 4,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 2,04%
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 2,01%
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 1,89%
Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026 1,78%
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 1,64%
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 1,60%
Rakuten Group Inc 11.25% 15-02-2027 1,59%
Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027 1,58%
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 1,54%
Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15-05-2028 1,47%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Unternehmensanleihen 97,90%
Geldmarkt/Kasse 2,10%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 27647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5654KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2042KB

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