Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1J0JC
ISIN: LU0795632776
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.
Derzeitiger Preis (10. 02. 2025)
119,27 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,25%
Index
lfd. Jahr: 2,33%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc (LU0795632776) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | |
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Volatilität | 4,14% | 6,87% |
Sharpe Ratio | 2,28 | 0,19 |
Tracking Error | 1.966224 | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
Beta | 1,17 | 0,97 |
Treynor Ratio | 8,02 | 1,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)
PETROLEOS MEXICANOS 10 02/07/2033 | 5,40% |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 | 2,34% |
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 01/30/2033 | 1,63% |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 1,52% |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 1,45% |
SHINHAN BANK MTN RegS 5.75 04/15/2034 | 1,19% |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 | 1,18% |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9 01/31/2040 | 1,17% |
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.6 10/01/2025 | 0,99% |
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 10.375 12/09/2034 | 0,92% |
Assetverteilung (10. 02. 2025)
Renten | 97,17% |
Geldmarkt/Kasse | 2,83% |
Währungsverteilung (10. 02. 2025)
US-Dollar | 80,92% |
Divers | 10,23% |
Indonesische Rupiah | 3,40% |
Südafrikanischer Rand | 2,83% |
Neue Türkische Lira | 2,62% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19870KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 87KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18318KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4509KB