Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1J0JC
ISIN: LU0795632776
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.

Derzeitiger Preis (10. 02. 2025)

119,27 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Barrineau
Herr Fernando Grisales
Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
11.07.2012
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.036,13 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,40%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2022
2,46%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 4,32%
5 Jahre: -3,41%

Index

lfd. Jahr: 2,33%
1 Jahr: 10,59%
3 Jahre: 9,11%
5 Jahre: 0,89%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,75%
3 M 5,84%
6 M 9,83%
lfd. Jahr 2,37%
1 Jahr 12,82%
3 Jahre 15,08%
5 Jahre 2,10%
10 Jahre 31,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,92%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEOS MEXICANOS 10 02/07/2033 5,40%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 2,34%
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 01/30/2033 1,63%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,52%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,45%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 6,87% 10,57% 9,46%
Sharpe Ratio 2,28 0,19 -0,06 0,23
Tracking Error 1.966224 k.A. k.A. 3,13%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,17 0,97 1,18 1,23
Treynor Ratio 8,02 1,37 -0,58 1,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

PETROLEOS MEXICANOS 10 02/07/2033 5,40%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 2,34%
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 01/30/2033 1,63%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,52%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,45%
SHINHAN BANK MTN RegS 5.75 04/15/2034 1,19%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,18%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9 01/31/2040 1,17%
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.6 10/01/2025 0,99%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 10.375 12/09/2034 0,92%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Renten 97,17%
Geldmarkt/Kasse 2,83%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

US-Dollar 80,92%
Divers 10,23%
Indonesische Rupiah 3,40%
Südafrikanischer Rand 2,83%
Neue Türkische Lira 2,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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