Schroder ISF Asian Equity Yield CHF A Acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1J28H
ISIN: LU0820943859
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.
Derzeitiger Preis (09. 12. 2024)
168,03 CHF
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 17,50%
Index
lfd. Jahr: 15,32%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,39% | 14,43% |
| Sharpe Ratio | -52,35 | -22,15 |
| Tracking Error | 2.692993 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 16,18 | 2,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2024)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,82% |
| Tencent Holdings Ltd | 5,15% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,03% |
| CSL Ltd | 2,84% |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,73% |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2,72% |
| HDFC Bank Ltd | 2,64% |
| MediaTek Inc | 2,29% |
| International Container Terminal Services Inc | 2,25% |
| Singapore Exchange Ltd | 2,10% |
Assetverteilung (09. 12. 2024)
| Aktien | 98,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,58% |
Währungsverteilung (09. 12. 2024)
| Hongkong-Dollar | 21,59% |
| Australischer Dollar | 20,66% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 19,99% |
| Singapur-Dollar | 8,39% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 7,28% |
| Indische Rupie | 7,00% |
| Südkoreanischer Won | 6,20% |
| US-Dollar | 2,73% |
| Indonesische Rupiah | 2,72% |
| Philippinischer Peso | 2,25% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19870KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 89KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18318KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4509KB