Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JCT1
ISIN: LU0536402570
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.

Derzeitiger Preis (29. 11. 2024)

5,73 AU$

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: k.A.
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: AUD
Auflegungsdatum:
30.09.2010
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.757,02 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,09%
Managementgebühr p.a. 1,05%
Depotbankgebühr 0,14%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2023
1,39%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -8,38%
1 Jahr: -4,26%
3 Jahre: -13,35%
5 Jahre: -21,10%

Index

lfd. Jahr: 4,40%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: -1,49%
5 Jahre: -2,02%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,80%
3 M -5,52%
6 M 0,82%
lfd. Jahr -8,27%
1 Jahr -2,25%
3 Jahre -15,82%
5 Jahre -21,18%
10 Jahre -27,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-6,38%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 17,56% 15,09% 13,74% 12,91%
Sharpe Ratio 0,02 -0,61 -0,45 -0,31
Tracking Error 14.872774 k.A. k.A. 11,11%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 3,47 1,89 1,61 1,57
Treynor Ratio 0,10 -4,83 -3,87 -2,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Renten 81,05%
Geldmarkt/Kasse 18,95%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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