JPM Diversified Risk Fund A (acc) - EUR (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1KBPY
ISIN: LU0875415845
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Fonds wird gegen EUR abgesichert.

Derzeitiger Preis (07. 02. 2025)

79,70 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Yazann Romahi
Herr Wei Li
Herr Albert Chuang
Herr Kartik Aiyar
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2013
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
403,31 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 0,54%
3 Jahre: 14,92%
5 Jahre: -2,23%

Index

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: 10,73%
5 Jahre: 11,85%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,22%
3 M -2,14%
6 M -3,44%
lfd. Jahr 0,54%
1 Jahr 0,54%
3 Jahre 14,92%
5 Jahre -2,23%
10 Jahre -5,45%
Entwicklung p.a.
0,36%
Wertentwicklung seit Auflage
4,36%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,87% 5,96% 8,18% 6,32%
Sharpe Ratio -0,50 0,41 -0,20 -0,16
Tracking Error 5.224904 k.A. k.A. 7,09%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,45 0,36 0,59 0,38
Treynor Ratio -5,38 6,77 -2,76 -2,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 02. 2025)

gemischt 100,00%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15262KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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