VanEck iBxx EUR Sovereign Cap AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1T84N
ISIN: NL0010273801
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist die Erzielung einer Anlagerendite die der Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index entspricht. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index enthält die ca. 15 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 5,5 Jahren haben und ein Rating von AAA oder AA aufweisen.
Derzeitiger Preis (07. 12. 2024)
18,97 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,17%
Index
lfd. Jahr: 3,24%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie VanEck iBxx EUR Sovereign Cap AAA-AA 1-5 UCITS ETF (NL0010273801) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,05% | 4,02% |
| Sharpe Ratio | 0,10 | -0,94 |
| Tracking Error | 2.668051 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,54 | 0,53 |
| Treynor Ratio | 0,59 | -7,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2024)
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 May 2028 | 10,66% |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 Nov 2028 | 9,71% |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.500 25 May 2029 | 9,63% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Feb 2026 | 9,34% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Aug 2027 | 8,69% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.000 15 Aug 2026 | 8,52% |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.500 28 Mar 2028 | 6,38% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500 15 Jul 2026 | 5,18% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750 15 Jul 2028 | 5,07% |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.900 22 Jun 2029 | 5,02% |
Assetverteilung (07. 12. 2024)
| Staatsanleihen | 99,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,35% |
Währungsverteilung (07. 12. 2024)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1904KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 149KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3438KB