iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1W0MQ
ISIN: IE00B9M6RS56
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung möglichst genau ab. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren.
Derzeitiger Preis (06. 12. 2024)
67,70 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 6,11%
Index
lfd. Jahr: 9,92%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
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2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IE00B9M6RS56) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,50% | 11,61% |
| Sharpe Ratio | 1,44 | -0,50 |
| Tracking Error | 6.719664 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,86 | 1,30 |
| Treynor Ratio | 6,59 | -4,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)
| Turkey (Republic Of) | 4,37% |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | 3,58% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,57% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,34% |
| Dominican Republic (Government) | 3,32% |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,24% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3,18% |
| Qatar (State Of) | 3,13% |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | 2,87% |
| Indonesia (Republic Of) | 2,86% |
Assetverteilung (06. 12. 2024)
| Renten | 100,26% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,26% |
Währungsverteilung (06. 12. 2024)
| Divers | 100,26% |
| Kasse | -0,26% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4749KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5514KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9232KB