PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1W0NF
ISIN: LU0944781896
Mischfonds dynamisch, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Auf Basis eines systematischen Investmentprozesses werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und vorzugsweise mit ETFs abgebildet. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvermögens in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds, die zu mindestens 51% in Aktien anlegen, investiert werden. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.
Derzeitiger Preis (06. 12. 2024)
1.673,76 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 7,23%
Index
lfd. Jahr: 14,54%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I (LU0944781896) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,59% | 7,46% |
| Sharpe Ratio | -121,09 | -43,51 |
| Tracking Error | 3.908546 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,62 | 0,60 |
| Treynor Ratio | 9,89 | -2,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)
| IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD | 7,47% |
| AME-MWSCNZAP EOA | 6,21% |
| FT ICAV-FTSE CHN ETF DLA | 5,94% |
| X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C | 5,88% |
| FT ICAV-FSP500PAC ETF DLA | 5,73% |
| ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL | 4,86% |
| ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO | 4,79% |
| X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C | 4,77% |
| ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | 4,70% |
| ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL | 4,51% |
Assetverteilung (06. 12. 2024)
| Investmentfonds | 97,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,40% |
Währungsverteilung (06. 12. 2024)
| Euro | 90,07% |
| US-Dollar | 7,53% |
| Divers | 2,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1151KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 147KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1638KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 107KB