Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1XA41
ISIN: LU0992627611
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Derzeitiger Preis (04. 12. 2024)
132,56 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 7,46%
Index
lfd. Jahr: 10,64%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc (LU0992627611) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,11% | 6,75% |
| Sharpe Ratio | 1,63 | -0,51 |
| Tracking Error | 2.94795 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,63 |
| Treynor Ratio | 9,57 | -5,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,51% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,32% |
| Amazon.com Inc | 3,01% |
| Novo Nordisk A/S | 2,98% |
| ERSTE GROUP BANK 15/04/2031 | 0,01% |
| SCC POWER 4.00% 16/07/2024 | 0,01% |
Assetverteilung (04. 12. 2024)
| Aktien | 41,94% |
| Unternehmensanleihen | 25,85% |
| Staatsanleihen | 14,67% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,93% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 4,61% |
Währungsverteilung (04. 12. 2024)
| Euro | 41,10% |
| US-Dollar | 35,36% |
| Kasse | 12,93% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 3,32% |
| Südkoreanischer Won | 2,09% |
| Schweizer Franken | 1,94% |
| Indische Rupie | 1,12% |
| Kanadische Dollar | 0,78% |
| Japanischer Yen | 0,75% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,61% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5094KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 488KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6585KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3252KB