Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1XBW8
ISIN: LU0935223460
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Fondsgesellschaft
Natixis Investment Managers InternationalStrategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den Barclays Capital Euro Aggregate 500MM während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Fonds enthält vorwiegend in Euro notierte Anleihen aus dem Investment-Grade-Segment wie Staatsanleihen, Anleihen privatwirtschaftlicher oder öffentlicher Emittenten sowie Forderungsverbriefungen mit einem Volumen von mehr als EUR 500 Mio. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses diversifiziert der Fonds auch über Kernanlagen (Core Assets) hinaus.
Derzeitiger Preis (05. 12. 2024)
109.862,59 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,26%
Index
lfd. Jahr: 4,67%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) (LU0935223460) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,41% | 7,49% |
| Sharpe Ratio | -87,11 | -43,87 |
| Tracking Error | 3.380617 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,88 | 1,31 |
| Treynor Ratio | 1,47 | -4,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2024)
| DBR 0% 08-30 | 4,20% |
| KFW 0.125% 01-32 | 2,90% |
| BTPS 1.250% 12-26 | 2,30% |
| SPGB 0% 01-26 | 2,30% |
| BTPS 1.650% 03-32 | 2,10% |
| FRTR 1.750% 06-39 | 2,10% |
| KFW 2.500% 11-25 | 2,10% |
| SPGB 5.900% 07-26 | 2,10% |
| BTPS 2.000% 02-28 | 2,00% |
| SPGB 1.950% 07-30 | 2,00% |
Assetverteilung (05. 12. 2024)
| Staatsanleihen | 55,50% |
| Unternehmensanleihen | 25,70% |
| gemischt | 17,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (05. 12. 2024)
| Euro | 97,60% |
| US-Dollar | 2,30% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2902KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 115KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 24518KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1525KB