Santander AM Euro Corporate Bond AD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1XEZB
ISIN: LU1003778534
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Fondsgesellschaft

Santander Asset Management Luxembourg S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind laufende Erträge auf hohem Niveau. Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Unternehmensanleihen, darunter sowohl Investment-Grade als auch Non-Investment-Grade-Papiere. Maximal 25% des Fondsvermögens dürfen in Vermögenswerte investiert werden, die unterhalb Investment-Grade eingestuft werden.

Derzeitiger Preis (06. 02. 2025)

89,26 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der Santander Asset Management UK Limited
Fondsgesellschaft: Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
27.12.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,83 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr 0,30%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: -1,73%
5 Jahre: -5,84%

Index

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: 1,33%
5 Jahre: -1,18%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,23%
3 M 1,34%
6 M 2,63%
lfd. Jahr 0,80%
1 Jahr 4,99%
3 Jahre -1,73%
5 Jahre -5,84%
10 Jahre -1,60%
Entwicklung p.a.
0,59%
Wertentwicklung seit Auflage
6,75%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 6,55% 6,57% 4,99%
Sharpe Ratio 0,13 -0,55 -0,38 -0,13
Tracking Error 0.682774 k.A. k.A. 1,14%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,24 1,23 1,21 1,17
Treynor Ratio 0,33 -2,94 -2,07 -0,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 02. 2025)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (06. 02. 2025)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4681KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8015KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5454KB

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