BL Global 50 AM

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2ARAC
ISIN: LU1484140170
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist weltweit zu ca. einer Hälfte in Aktien und zur anderen Hälfte in Anleihen und im Geldmarkt investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Mittelfristig wird ein Ausgleich zwischen regelmässiger Rendite und Kursgewinnen angestrebt.

Derzeitiger Preis (06. 02. 2025)

116,49 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Joel Reuland
Fondsgesellschaft: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2016
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
357,28 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr 0,02%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 12,62%
3 Jahre: 15,97%
5 Jahre: 20,00%

Index

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: 11,07%
3 Jahre: 11,18%
5 Jahre: 16,66%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,02%
3 M 3,52%
6 M 7,23%
lfd. Jahr 3,34%
1 Jahr 12,62%
3 Jahre 15,97%
5 Jahre 20,00%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
4,97%
Wertentwicklung seit Auflage
48,72%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutschland ILB 15-04-30 4,00%
Unilever 2,80%
Deutschland 0% 15-08-26 2,70%
Deutschland ILB 15-04-26 2,50%
Roche Holding 2,40%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,56% 5,66% 5,90% k.A.
Sharpe Ratio 2,11 0,39 0,60 k.A.
Tracking Error 4.301375 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,57 0,45 0,44 k.A.
Treynor Ratio 16,81 4,84 8,11 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2025)

Deutschland ILB 15-04-30 4,00%
Unilever 2,80%
Deutschland 0% 15-08-26 2,70%
Deutschland ILB 15-04-26 2,50%
Roche Holding 2,40%
Deutschland I/L Bond 0,1% 15-4-2033 2,30%
Reckitt Benckiser Group 2,10%
Deutschland 0,25% 15-02-27 1,90%
TSMC 1,90%
Nestle 1,80%

Assetverteilung (06. 02. 2025)

Aktien 43,30%
Commodities 22,20%
Renten 20,70%
Geldmarkt/Kasse 13,80%

Währungsverteilung (06. 02. 2025)

Euro 41,50%
US-Dollar 31,50%
Japanischer Yen 10,00%
Schweizer Franken 8,30%
Divers 5,90%
Britisches Pfund Sterling 2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1668KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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