M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR C dist

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2JRBB
ISIN: LU1670718565
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

M&G Luxembourg S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen mit Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt und in forderungsbesicherten Wertpapieren investiert. Der Fonds hält in der Regel Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine kurze Portfolio-Duration.

Derzeitiger Preis (06. 12. 2024)

9,42 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Ben Lord
Herr Matthew Russell
Fondsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Ertragsverwendung: ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
542,15 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 1,27%
Managementgebühr p.a. 0,10%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2023
0,31%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: 5,35%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 8,35%

Index

lfd. Jahr: 5,20%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: -0,88%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,66%
3 M 1,13%
6 M 2,88%
lfd. Jahr 4,31%
1 Jahr 5,35%
3 Jahre 5,35%
5 Jahre 8,35%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,63%
Wertentwicklung seit Auflage
10,41%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 2,58% 3,26% k.A.
Sharpe Ratio -376,27 -125,21 -42,00 k.A.
Tracking Error 2.086775 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,41 0,38 0,48 k.A.
Treynor Ratio 4,54 -1,31 1,03 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Unternehmensanleihen 54,20%
Renten 32,80%
Staatsanleihen 10,90%
Geldmarkt/Kasse 2,10%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5709KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2333KB

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