AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT15 - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2N47P
ISIN: LU1877638517
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Fondsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutsche Aktienmärkte mit Fokus auf Micro- bis Small-Cap-Unternehmen. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden dauerhaft in Aktien investiert. Als Micro- und Small-Cap-Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung die Marktkapitalisierung des wichtigsten Wertpapiers im deutschen SDAX Index nicht übersteigt.

Derzeitiger Preis (07. 02. 2025)

1.391,97 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small Cap
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Stefan Dudacy
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2018
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,91 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,65%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: -9,21%
3 Jahre: -30,00%
5 Jahre: -1,51%

Index

lfd. Jahr: 5,09%
1 Jahr: 4,90%
3 Jahre: -3,08%
5 Jahre: 19,88%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,35%
3 M 2,71%
6 M -3,01%
lfd. Jahr 2,07%
1 Jahr -9,21%
3 Jahre -30,00%
5 Jahre -1,51%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
5,38%
Wertentwicklung seit Auflage
38,50%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CEWE STIFTUNG & CO KGAA 7,10%
INIT INNOVATION IN TRAFFIC S 6,51%
IVU Traffic Technologies AG 6,02%
Frequentis AG 5,71%
Amadeus Fire AG 5,69%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,81% 17,36% 20,37% k.A.
Sharpe Ratio -1,15 -0,77 -0,06 k.A.
Tracking Error 8.253222 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,74 0,96 0,98 k.A.
Treynor Ratio -16,74 -13,90 -1,22 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

CEWE STIFTUNG & CO KGAA 7,10%
INIT INNOVATION IN TRAFFIC S 6,51%
IVU Traffic Technologies AG 6,02%
Frequentis AG 5,71%
Amadeus Fire AG 5,69%
MEDIOS AG 5,44%
ALL FOR ONE GROUP SE 4,95%
Washtec AG 4,54%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 41382KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5931KB

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