Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2N5FY
ISIN: LU1877914728
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

Derzeitiger Preis (07. 02. 2025)

199,22 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2018
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,03 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,00%
Managementgebühr p.a. 0,62%
Depotbankgebühr 0,07%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,07%
1 Jahr: 13,85%
3 Jahre: 26,27%
5 Jahre: 48,35%

Index

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: 18,12%
3 Jahre: 26,07%
5 Jahre: 48,28%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,84%
3 M 9,59%
6 M 18,82%
lfd. Jahr 5,07%
1 Jahr 13,85%
3 Jahre 26,27%
5 Jahre 48,35%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
12,15%
Wertentwicklung seit Auflage
102,07%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc-Cl C 5,46%
ASML HOLDING NV 4,43%
Microsoft Corp 4,27%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 4,11%
Amazon.com Inc 3,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,34% 13,82% 14,31% k.A.
Sharpe Ratio 1,18 0,36 0,51 k.A.
Tracking Error 5.804449 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,80 0,97 0,86 k.A.
Treynor Ratio 12,37 5,19 8,54 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Alphabet Inc-Cl C 5,46%
ASML HOLDING NV 4,43%
Microsoft Corp 4,27%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 4,11%
Amazon.com Inc 3,70%
Mercadolibre Inc 3,57%
Linde PLC 3,51%
META PLATFORMS INC-CLASS A 3,47%
NOVO NORDISK A/S-B 3,38%
Booking Holdings Inc 3,33%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien 91,19%
Geldmarkt/Kasse 8,81%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

US-Dollar 67,06%
Euro 19,41%
Schweizer Franken 10,12%
Dänische Krone 3,40%
Hongkong-Dollar 0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 868KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 236KB

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