abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2N5LU
ISIN: LU1867707223
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Fondsgesellschaft

abrdn Investments Luxembourg S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziele sind Erträge und Kapitalzuwachs sowie die Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE World Government Bond Extended China (1-10 Year) Index vor Gebühren. Der Fonds investiert in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind), die auf dem chinesischen Festland von Regierungen, regierungsnahen Einrichtungen und/oder Unternehmen in Renminbi (CNY) ausgegeben werden. Der Fonds erwirbt keine Wertpapiere, die von Standard & Poors mit B- oder darunter (bzw. einem vergleichbaren Rating einer anderen Ratingagentur) bewertet werden.

Derzeitiger Preis (10. 02. 2025)

13,66 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: abrdn Investment Limited
Fondsgesellschaft: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2018
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,74 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 0,70%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 9,33%
3 Jahre: 9,13%
5 Jahre: 19,92%

Index

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 8,34%
3 Jahre: 7,46%
5 Jahre: 4,34%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,04%
3 M 4,77%
6 M 6,93%
lfd. Jahr 1,23%
1 Jahr 9,33%
3 Jahre 9,13%
5 Jahre 19,92%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
5,01%
Wertentwicklung seit Auflage
36,59%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China (Govt of) 1.91% 2029 16,50%
China (Govt of) 3% 2053 10,70%
Ind & Comm Bk Of Chhina 3.5% 2032 7,40%
China (Govt of) 2.62% 2028 5,50%
China Southern Power 2.83% 2025 5,30%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 5,55% 6,12% k.A.
Sharpe Ratio 1,51 -0,10 0,42 k.A.
Tracking Error 2.695417 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,74 0,80 0,76 k.A.
Treynor Ratio 7,23 -0,71 3,38 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

China (Govt of) 1.91% 2029 16,50%
China (Govt of) 3% 2053 10,70%
Ind & Comm Bk Of Chhina 3.5% 2032 7,40%
China (Govt of) 2.62% 2028 5,50%
China Southern Power 2.83% 2025 5,30%
China Development Bank 4.88% 2028 4,00%
Agricul Dev Bank China 3.3% 2031 3,90%
China (Govt of) 2.75% 2032 3,80%
China (Govt of) 2.89% 2031 3,80%
China (Govt of) 3.02% 2031 3,80%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Staatsanleihen 59,70%
Renten 27,60%
gemischt 10,80%
Geldmarkt/Kasse 1,90%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Chinesischer Renminbi Yuan 98,10%
Divers 1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11048KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9469KB

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