abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2N5LU
ISIN: LU1867707223
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziele sind Erträge und Kapitalzuwachs sowie die Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE World Government Bond Extended China (1-10 Year) Index vor Gebühren. Der Fonds investiert in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind), die auf dem chinesischen Festland von Regierungen, regierungsnahen Einrichtungen und/oder Unternehmen in Renminbi (CNY) ausgegeben werden. Der Fonds erwirbt keine Wertpapiere, die von Standard & Poors mit B- oder darunter (bzw. einem vergleichbaren Rating einer anderen Ratingagentur) bewertet werden.
Derzeitiger Preis (10. 02. 2025)
13,66 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,23%
Index
lfd. Jahr: 0,94%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EUR (LU1867707223) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|
Volatilität | 3,53% | 5,55% |
Sharpe Ratio | 1,51 | -0,10 |
Tracking Error | 2.695417 | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
Beta | 0,74 | 0,80 |
Treynor Ratio | 7,23 | -0,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)
China (Govt of) 1.91% 2029 | 16,50% |
China (Govt of) 3% 2053 | 10,70% |
Ind & Comm Bk Of Chhina 3.5% 2032 | 7,40% |
China (Govt of) 2.62% 2028 | 5,50% |
China Southern Power 2.83% 2025 | 5,30% |
China Development Bank 4.88% 2028 | 4,00% |
Agricul Dev Bank China 3.3% 2031 | 3,90% |
China (Govt of) 2.75% 2032 | 3,80% |
China (Govt of) 2.89% 2031 | 3,80% |
China (Govt of) 3.02% 2031 | 3,80% |
Assetverteilung (10. 02. 2025)
Staatsanleihen | 59,70% |
Renten | 27,60% |
gemischt | 10,80% |
Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
Währungsverteilung (10. 02. 2025)
Chinesischer Renminbi Yuan | 98,10% |
Divers | 1,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11048KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 235KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15329KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9469KB