Evli Short Corporate Bond A
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2P1EM
ISIN: FI0008800503
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Fondsgesellschaft
Evli Fund Management Company LtdStrategie des Fondsmanagements
Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens B-. Das durchschnittliche Zinsänderungsrisiko (modifizierte Duration) der Fondsanlagen in festverzinslichen Wertpapieren darf 2,5 Jahre nicht überschreiten. Der Fonds sichert Investments in nicht auf Euro lautenden Anleihen gegen Wechselkursschwankungen ab. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Derzeitiger Preis (07. 12. 2024)
15,14 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 5,37%
Index
lfd. Jahr: 4,73%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Evli Short Corporate Bond A (FI0008800503) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,69% | 3,60% |
| Sharpe Ratio | 2,03 | -0,14 |
| Tracking Error | 2.024767 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,45 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 7,57 | -0,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2024)
| Ferrari Nv 21.5.2030 3.625% At Maturity Fixed | 2,02% |
| Finnair Plc 24.5.2029 4.75% Callable Fixed | 1,78% |
| Teollisuuden Voi 9.3.2026 1.125% Callable Fixed | 1,74% |
| Metso Outotec 7.12.2027 4.875% Callable Fixed | 1,59% |
| Kesko Oyj 2.2.2030 3.5% Callable Fixed | 1,37% |
| Bnp Paribas 27.1.2026 2.75% At Maturity Fixed | 1,33% |
| Ericsson Lm 29.5.2028 5.375% Callable Fixed | 1,28% |
| Santander Issuan 4.4.2026 3.25% Callable Fixed | 1,27% |
| Cred Agricole Sa 17.3.2027 2.625% At Maturity Fixed | 1,25% |
| Deutsche Bank Ag 19.5.2026 4.5% At Maturity Fixed | 1,22% |
Assetverteilung (07. 12. 2024)
| Renten | 99,15% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,85% |
Währungsverteilung (07. 12. 2024)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2973KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 274KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17614KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9087KB