Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2PZ78
ISIN: LU2033388054
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.Strategie des Fondsmanagements
Ziel ist ein konsistenter, absoluter Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder außerbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschließlich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.
Derzeitiger Preis (05. 12. 2024)
100,78 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,67%
Index
lfd. Jahr: 5,94%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR (LU2033388054) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,12% | 5,40% |
| Sharpe Ratio | -136,56 | -60,60 |
| Tracking Error | 3.789034 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,62 | 0,92 |
| Treynor Ratio | -0,93 | -4,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2024)
| 3% DekaBank 27.01.2025 Senior | 8,20% |
| 4.62% Baden-Wuertt 20.07.2026 FRN Senior | 6,90% |
| 3.523% Ib-SH 28.02.2029 FRN Senior | 6,70% |
| 0% Hesse 10.03.2025 Senior | 6,60% |
| 0% European Union 04.11.2025 Senior | 5,50% |
| 3.542% Berlin 15.05.2030 FRN Senior | 5,40% |
| 0.25% Hamburg 20.01.2025 Senior | 5,30% |
| 0.25% NRW.BANK 20.01.2025 Senior | 5,30% |
| 1.25% Berlin Hyp 25.08.2025 Senior | 5,30% |
| 3.481% Rhineland-Palat 16.03.2026 FRN Senior | 4,70% |
Assetverteilung (05. 12. 2024)
| Renten | 79,20% |
| Aktien | 35,00% |
| gemischt | 0,10% |
| Geldmarkt/Kasse | -14,30% |
Währungsverteilung (05. 12. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1757KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 127KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1907KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1188KB