Z&P Wachstum

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2QRLR
ISIN: DE000A2QRLR5
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in ADRs und GDRs ist insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens möglich. Bis zu 100% des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteilen gehalten werden. Mehr als 25% und bis zu 85% des Fondsvermögens werden in Aktienfonds (inkl. ETFs) investiert. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Wandelanleihenfonds, Geldmarktfonds, sonstige Investmentfonds und sowie Direktanlagen in Renten investiert werden.

Derzeitiger Preis (07. 02. 2025)

10,72 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Fürst Fugger Privatbank AG
Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2021
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,33 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,59%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2024
2,53%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 12,13%
3 Jahre: 11,90%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 11,33%
3 Jahre: 11,64%
5 Jahre: 18,89%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,49%
3 M 3,78%
6 M 10,17%
lfd. Jahr 2,88%
1 Jahr 12,13%
3 Jahre 11,90%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,86%
Wertentwicklung seit Auflage
7,20%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUR Bankguthaben 7,51%
Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N. 7,02%
AGIF-All.Dyn.Asian High Yld Bd Inhaber Anteile I (H2-EUR)o.N 6,02%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 5,56%
Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN 5,42%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 9,15% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 2,51 0,13 k.A. k.A.
Tracking Error 3.274269 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,48 1,18 k.A. k.A.
Treynor Ratio 16,66 0,98 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

EUR Bankguthaben 7,51%
Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N. 7,02%
AGIF-All.Dyn.Asian High Yld Bd Inhaber Anteile I (H2-EUR)o.N 6,02%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 5,56%
Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN 5,42%
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. 4,38%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Inhaber-Anteile B (inst.) 4,25%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. 3,95%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N. JPM-Eu.Dy.Te.C o.N. 3,54%
Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ. Reg.Shs.I JPY Dis.o.N. 3,20%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Investmentfonds 83,70%
Geldmarkt/Kasse 7,50%
Zertifikate 5,70%
Aktien 3,10%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Euro 68,60%
US-Dollar 28,20%
Japanischer Yen 3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 737KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 474KB

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