Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income EUR Acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A3C8PQ
ISIN: IE000JA3S476
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

Dimensional Ireland Limited

Strategie des Fondsmanagements

Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden und die mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds in Einklang stehen. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von fünf Jahren fällig werden.

Derzeitiger Preis (10. 02. 2025)

9,98 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2021
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
773,52 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,21%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 5,42%
3 Jahre: 10,74%
5 Jahre: 9,09%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,60%
3 M 0,91%
6 M 1,42%
lfd. Jahr 0,50%
1 Jahr 3,74%
3 Jahre 1,63%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-0,06%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,20%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53 1,53%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT XS2769892519 1,25%
BLACKROCK INC US09247XAP69 1,19%
US TREASURY FRN US91282CJD48 1,06%
OMERS FINANCE TRUST XS2690137612 0,92%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 3,26% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,03 -0,63 k.A. k.A.
Tracking Error 2.542304 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,26 0,45 k.A. k.A.
Treynor Ratio -0,19 -4,51 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53 1,53%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT XS2769892519 1,25%
BLACKROCK INC US09247XAP69 1,19%
US TREASURY FRN US91282CJD48 1,06%
OMERS FINANCE TRUST XS2690137612 0,92%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) JP1103411FC6 0,89%
CANADIAN GOVERNMENT CA135087P246 0,89%
UNITED KINGDOM GILT GB00BPCJD880 0,89%
COOPERAT RABOBANK UA/NY US21688ABD37 0,87%
ROCHE HOLDINGS INC US771196BW19 0,83%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Unternehmensanleihen 66,74%
Staatsanleihen 31,57%
Investmentfonds 1,53%
Geldmarkt/Kasse 0,16%
Renten 0,00%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

US-Dollar 38,44%
Euro 29,56%
Britisches Pfund Sterling 11,79%
Japanischer Yen 9,93%
Australischer Dollar 5,69%
Kanadische Dollar 1,91%
Schwedische Krone 0,92%
Neuseeland-Dollar 0,66%
Singapur-Dollar 0,60%
Dänische Krone 0,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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