Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: DBX0KC
ISIN: LU0643975591
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen.
Derzeitiger Preis (09. 12. 2024)
177,62 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,00%
Index
lfd. Jahr: 3,06%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (LU0643975591) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,60% | 7,86% |
| Sharpe Ratio | -99,78 | -41,87 |
| Tracking Error | 0.718455 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 2,70 | -5,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2024)
| 2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 | 0,83% |
| 2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 | 0,81% |
| 0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 | 0,78% |
| 0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 | 0,76% |
| 0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2028 | 0,71% |
| 0,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2029 | 0,69% |
| FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98 | 0,69% |
| 0,50% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2026 | 0,66% |
| FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | 0,64% |
| FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | 0,64% |
Assetverteilung (09. 12. 2024)
| Renten | 98,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,04% |
| Aktien | 0,10% |
Währungsverteilung (09. 12. 2024)
| Euro | 99,94% |
| Kasse | 1,04% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6968KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 91KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7064KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2864KB