FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap I

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: DWS1K8
ISIN: LU1011670111
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Fondsgesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Mindestens 51% des Fonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Fonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro.

Derzeitiger Preis (06. 02. 2025)

1.851,19 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion: Deutschland
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: FPM Frankfurt Performance Management AG
Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2014
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,29 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,51%
1 Jahr: 11,79%
3 Jahre: -10,29%
5 Jahre: 46,32%

Index

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: -20,32%
5 Jahre: -2,33%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,60%
3 M 8,85%
6 M 17,06%
lfd. Jahr 6,51%
1 Jahr 11,79%
3 Jahre -10,29%
5 Jahre 46,32%
10 Jahre 81,88%
Entwicklung p.a.
6,05%
Wertentwicklung seit Auflage
88,69%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 8,56%
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. 6,48%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. 5,79%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. 5,38%
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N. 4,62%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 13,57% 24,48% 28,05% 24,36%
Sharpe Ratio 0,68 -0,25 0,26 0,25
Tracking Error 8.136828 k.A. k.A. 11,58%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,15 1,18 1,26 1,28
Treynor Ratio 8,07 -5,14 5,70 4,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2025)

HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 8,56%
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. 6,48%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. 5,79%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. 5,38%
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N. 4,62%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 4,46%
cyan AG Inhaber-Aktien o.N. 3,94%
Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02 3,85%
Schaeffler AG Inhaber-Aktien o.N. 3,49%
Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1 3,29%

Assetverteilung (06. 02. 2025)

Aktien 98,59%
gemischt 1,41%

Währungsverteilung (06. 02. 2025)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 981KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 233KB

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