DWS Invest Short Duration Income USD TFCH

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: DWS291
ISIN: LU2220515410
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (Barclays Global Aggregate 1-3y (hedged)) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente und liquide Mittel. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren angelegt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Derzeitiger Preis (29. 11. 2024)

120,03 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Daniel Kittler
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
12.10.2020
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,37 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,45%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2023
0,55%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,88%
1 Jahr: 6,37%
3 Jahre: 9,06%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: 4,49%
5 Jahre: 4,34%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,41%
3 M 6,29%
6 M 6,82%
lfd. Jahr 9,73%
1 Jahr 10,63%
3 Jahre 16,43%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,28%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Africa Finance 20/16.06.25 MTN 2,10%
US Treasury 16/15.08.26 1,80%
US Treasury 19/31.10.26 1,80%
US Treasury 20/31.01.27 1,80%
Wi Treasury Sec. 19/31.12.26 1,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,82% 6,34% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,23 0,45 k.A. k.A.
Tracking Error 5.056549 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta -0,97 0,00 k.A. k.A.
Treynor Ratio -1,13 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

Africa Finance 20/16.06.25 MTN 2,10%
US Treasury 16/15.08.26 1,80%
US Treasury 19/31.10.26 1,80%
US Treasury 20/31.01.27 1,80%
Wi Treasury Sec. 19/31.12.26 1,80%
Japan (5 Year Issue) 21/20.09.26 1,70%
Japan (5 Year Issue) 22/20.03.27 1,70%
Japan 16/20.12.26 No.345 1,70%
Japan 21/20.03.26 S.147 1,70%
US Treasury 20/31.05.27 1,70%

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Renten 97,90%
Geldmarktfonds 1,20%
Geldmarkt/Kasse 0,90%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

Euro 99,70%
Divers 0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14852KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11192KB

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