Global Income - Interest & Dividend P
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: HAFX3E
ISIN: LU0388926494
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.
Derzeitiger Preis (02. 12. 2024)
21,05 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 14,71%
Index
lfd. Jahr: 10,64%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Global Income - Interest & Dividend P (LU0388926494) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,25% | 15,10% |
| Sharpe Ratio | 1,82 | -0,42 |
| Tracking Error | 9.075946 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 1,67 |
| Treynor Ratio | 14,24 | -3,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2024)
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 9,05% |
| Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A o.N. | 5,77% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 5,00% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,88% |
| Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | 4,83% |
| Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 | 4,00% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 3,29% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 2,87% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,78% |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,71% |
Assetverteilung (02. 12. 2024)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (02. 12. 2024)
| US-Dollar | 52,60% |
| Euro | 33,80% |
| Schweizer Franken | 11,30% |
| Norwegische Krone | 1,30% |
| Schwedische Krone | 0,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1497KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 342KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 657KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 321KB