Patriarch Classic TSI B
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: HAFX6Q
ISIN: LU0967738971
Aktienfonds All Cap, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt das Trend Signal Indikator (TSI) Model zu Anwendung. Hiermit wird insbesondere das Ziel verfolgt, in Aktien mit einem langfristig intakten Trend zu investieren. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.
Derzeitiger Preis (04. 12. 2024)
22,14 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 21,57%
Index
lfd. Jahr: 19,94%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Patriarch Classic TSI B (LU0967738971) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,68% | 15,78% |
| Sharpe Ratio | 1,62 | -0,22 |
| Tracking Error | 10.100627 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 16,63 | -3,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 8,26% |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 6,93% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,19% |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 2,97% |
Assetverteilung (04. 12. 2024)
| Aktien | 96,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,40% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (04. 12. 2024)
| US-Dollar | 59,90% |
| Euro | 40,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1099KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 340KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1090KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 323KB