Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: LYX0VW
ISIN: LU1407892592
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Großbritannien

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel ist die Nachbildung der positiven oder negativen Wertentwicklung des FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index in GBP, der auf das GBP lautende britische Staatsanleihen (Gilts) darstellt. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert.

Derzeitiger Preis (07. 12. 2024)

104,64 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Großbritannien
Währungsschwerpunkt: Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
13.10.2016
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
893,52 Mio. GBP

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,07%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -1,15%
1 Jahr: 4,31%
3 Jahre: -24,32%
5 Jahre: -20,63%

Index

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: -22,13%
5 Jahre: -17,19%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,30%
3 M 0,24%
6 M 4,41%
lfd. Jahr 3,72%
1 Jahr 8,04%
3 Jahre -22,29%
5 Jahre -18,93%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-9,27%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 12,59% 11,29% k.A.
Sharpe Ratio 0,76 -0,81 -0,50 k.A.
Tracking Error 0.579544 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,03 1,02 1,02 k.A.
Treynor Ratio 6,15 -10,05 -5,54 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2024)

Staatsanleihen 99,99%
Geldmarkt/Kasse 0,01%

Währungsverteilung (07. 12. 2024)

Britisches Pfund Sterling 100,00%
Kasse 0,01%
Divers -0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8744KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3053KB

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