Sehr geehrte Damen und Herren,

immer mal wieder kommt es vor, dass beim Bankhaus Metzler Gelder eingehen, ohne dass zuvor ein entsprechender Transaktionsauftrag erteilt wurde. Zu unterscheiden ist hierbei, ob für das Metzler Fonds-Depot des Kunden schon ein Cash-Konto besteht, oder dieses noch fehlt. Bei Neueröffnungen von Metzler Fonds-Depots ist die Einrichtung eines korrespondierenden Cash-Kontos obligatorisch.
Geldeingänge auf Cash-Konten Ihrer Kunden:
Kennen Sie schon die verschiedenen Möglichkeiten, Geldeingänge zugunsten von Metzler Cash-Konten zeitnah abzurufen?

Zum einen können Sie über die erweiterte Suche in MFX 2.0 die Salden der Cash-Konten abrufen. An dieser Stelle haben Sie durch die Filterfunktion „Kontostand“ auch die Möglichkeit, nur die Cash-Konten mit Beständen zu selektieren.

Zum anderen können Sie über die Umsatzabfrage im Vertriebspartner-Informations-System („VIS“), zeitlich eingegrenzt, Geldeingänge zugunsten von Cash-Konten abrufen und auswerten.

Damit sind Sie in der Lage, tagesaktuell auszuwerten, auf welchen Cash-Konten noch Beträge zur Verfügung stehen, für die noch kein Transaktionsauftrag erteilt wurde.

Bitte beachten Sie, dass eine gesonderte Mitteilung per Antragsnachbearbeitung künftig für Geldeingänge zugunsten Cash-Konten nicht mehr erfolgen wird.

Geldeingänge für Kunden, die noch kein Cash-Konto besitzen:
Über Geldeingänge zugunsten von Metzler Fonds-Depots ohne Cash-Konto informieren wir Sie auch weiterhin wie gewohnt per Antragsnachbearbeitung. Da diese Gelder höchstens eine Kalenderwoche im Hause verbleiben, ist die zeitnahe Einreichung eines Transaktionsauftrages notwendig, um eine Rücküberweisung des Betrages an den Auftraggeber zu vermeiden.
Ein Cash-Konto dient zur einfachen und reibungslosen Abwicklung von Zahlungsaufträgen rund um das Metzler Fonds-Depot. Bitte nutzen Sie Ihren Kundenkontakt, um parallel einen „Eröffnungsantrag Cash-Konto“ einzureichen. In der Erweiterten Suche in MFX 2.0 unter dem Selektionspunkt „Cash-Konto“ können Sie sich ganz einfach eine Auswertung Ihrer Kunden ohne Cash-Konten erstellen.

Bei Fragen und für Anregungen steht Ihnen unser Serviceteam unter Telefon (0 69) 21 04 – 13 50 sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Metzler-Serviceteam

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