Pictet - USD Government Bonds-P
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 675186
ISIN: LU0128488383
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist, den Wert der Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig Schwankungen zu verringern. Der Fonds legt vorwiegend in einem breiten Spektrum von Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager wendet eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse an.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
647,67 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,22%
Index
lfd. Jahr: -1,69%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Pictet - USD Government Bonds-P (LU0128488383) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,88% | 6,03% |
| Sharpe Ratio | 1,02 | -0,30 |
| Tracking Error | 2.041049 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 6,26 | -2,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Us Treasury N/B 4% 15.01.2027 Uns | 4,22% |
| Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns | 3,15% |
| Us Treasury N/B 4% 30.06.2028 Uns | 2,56% |
| Us Treasury N/B 4.625% 30.09.2028 Uns | 2,45% |
| Us Treasury N/B 4.25% 31.12.2025 Uns | 2,36% |
| Us Treasury N/B 3.875% 15.05.2043 Uns | 2,26% |
| Us Treasury N/B 4% 31.10.2029 Uns | 2,22% |
| Us Treasury N/B 3.375% 15.05.2033 Uns | 2,21% |
| Us Treasury N/B 4.375% 15.08.2043 Uns | 2,18% |
| Us Treasury N/B 1.125% 31.10.2026 Uns | 2,14% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 99,38% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,62% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7513KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1077KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6979KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7008KB